关于收费云数据核对模板及操作说明
为了方便业务会计核对收费云数据是否全部准确推送到金蝶EAS系统，总账组利用Excel做了核对模板，只需要导出收费云数据和金蝶EAS数据，一键点击即可核对，不需要理解其中复杂的映射关系和钩稽关系，大大减少了核对难度，提高了核对速度。但此模板也存在一定的局限性，需要人为判断一些东西，且不能核对辅助帐是否正确。
一、导出金蝶EAS数据
因为收费云数据和金蝶数据目前有2天时间差，以2019年4月23日为例，打开金蝶EAS，切换检查组织，点击凭证查询，未过账修改勾选为全部，最大返回结果数修改勾选为全部，点击确定，右键导出到excel，点击导出，导出凭证序时簿。
以CQ28为例详见下图：
二、导出收费云数据
打开一应云线下收费系统，切换管理处，选择报表-共享二期对账报表，修改按所属期间为按日期，修改日期为从2019/4/1至2019/4/21，点击查询，点击导出，导出共享二期对账报表。
以CQ28为例详见下图：
三、安装VBA模板
此收费云数据核对模板需要用excel打开，打开若提示宏已经被禁用，点击启用宏；若是用WPS打开，请安装WPS2019最新版本，然后双击wps2019vba.exe文件安装宏插件，才能正常启用宏。大家尽量使用excel打开，WPS有些功能可能不适用。
四、一键核对
请在功能区域填写检查组织代码和组织名称，下拉选择纳税人类型和物业类型。点击第一步数据清空；点击第二步导入凭证，找到刚导出的凭证序时簿，点击打开；点击第三步导入二期，找到刚导出的共享二期对账报表，点击打开；点击第四步核对计算。
以CQ28为例详见下图：
五、验证收费云数据
验证收费云数据是否已经全部引用，查询结果核对表E列收费云数据合计数是否和共享二期对账报表AA列总合计数是否一致，若不一致，查看纳税人类型是否选择错误，查看收费项目是否存在禁用收费项目，存在禁用收费项目请把禁用项目名称和金额手工复制黏贴至结果核对表下方以便核对差额。
以CQ28为例详见下图：
六、查看差额
查看结果核对表的差额F列，查看最后一行总计是否存在差额，差额公式即D列数-E列数，除了货币资金科目和收费云调整过渡科目不需要相减，若公式未自动生成请手动修改下。
以CQ28为例详见下图：
七、差额整理
若应收账款存在差额，查看预收账款借方是否有发生额，两个数字一减再看是否差额为0，若还是存在差额，就暂时先放着；
若应交税费存在差额，因为目前收费云共享二期对账报表按日期查询是查询不到应收金额，所以对应的税费检查模板取不到数，需要手动核对下这部分的税费；
若其他应付款押金之类的存在差额，查看科目借方是否有发生额，两个数字一减再看是否差额为0，若还是存在差额，就暂时先放着；
若主营业务收入存在差额，请根据应收账款的借方金额手动计算为不含税收入进行手动匹配，因为目前收费云系统按日期查询是查询不到应收金额，也就没有对应收入数据；
最后再查看下总计差额是否为0。
以CQ28为例详见下图：
八、差额分析
根据模板排除所有的可调整的差额后，还存在差额的话，可能就是收费云系统到金蝶系统这之间的系统问题造成的差额，再次检查下共享二期对账报表查看是否存在差额对应的金额，看能否找到原因，还是找不到原因反馈到对应的问题收集人处理。
以CQ28为例详见下图：
长城物业集团股份有限公司
财务计划中心
2019年4月25日